【第一(yī)天 上午】

第一(yī)講：宏觀視角下(xià)的金融環境與私募基金行業

一(yī)、結構性改革背景下(xià)的企業轉型之路

1．中(zhōng)國宏觀經濟形勢分(fēn)析與紅利機遇點剖析

2．十八屆三中(zhōng)全會以來的“雙創”、“供給側改革”、“多層次資(zī)本市場”等核心政策對于産業經濟的沖擊與影響

3．傳統産業轉型與資(zī)本市場體(tǐ)系所引起的股權投資(zī)曆史性機遇

二、私募股權基金行業的宏觀分(fēn)析

1．私募股權基金的基礎概念與基本知(zhī)識分(fēn)析

2．私募股權基金的分(fēn)類、基本模式與行業分(fēn)析

第二講：募——私募股權基金的資(zī)金募集

一(yī)、私募股權基金SPV的運作分(fēn)析

1．私募股權基金組織結構分(fēn)類

2．私募股權基金SPV不同形式的優劣勢分(fēn)析

二、募資(zī)技巧、方法與注意事項

1．募資(zī)成本與募資(zī)方式的分(fēn)析

2．募資(zī)主體(tǐ)與募資(zī)結構對于資(zī)金募集的影響

3．募資(zī)報告書(shū)的撰寫技巧

4．規避私募基金的募資(zī)陷阱與雷區

【第一(yī)天 下(xià)午】

第三講：投——私募股權基金的投資(zī)環節全解析

一(yī)、行業篩選與公司篩選

1．ICP行業調研方法

2．典型行業商(shāng)業模式梳理與解構

3．公司篩選方法與優質公司鎖定

4．如何進行公司深度分(fēn)析與調研

二、投前核心：項目盡職調查

1．盡職調查的目标确定

2．出具并優化盡職調查清單

3．盡職調查核心内容與關鍵節點把控

4．完善盡職調查的渠道分(fēn)析

三、投前關鍵：企業估值的技巧與方法

1．成本重置法

2．公司間比較法

3．現金流貼現法

4．風險點評估法

四、成功的商(shāng)業投資(zī)邏輯

1．概率性思維在投資(zī)風險分(fēn)析中(zhōng)的運用

2．實物(wù)期權思維在股權溢價中(zhōng)的應用

3．均值回歸思維在風口分(fēn)析中(zhōng)的運營

4．長期投資(zī)思維在投資(zī)決策中(zhōng)的應用

五、投資(zī)條款與核心節點把控

1．投資(zī)時間節點的控制

2．創業者鎖定條款、優先權條款、反攤薄條款

3．基于業績的調整條款與對賭協議

【第二天 上午】

第四講：管——私募基金的投後管理與股權增值

一(yī)、投後管理與股權增值服務

1．投後管理的核心方法與基本流程

2．後續融資(zī)、财務梳理、上市輔導、股權重構等全套流程解讀

二、股權結構設計與股權激勵

1．企業頂層設計與股權結構搭建

2．如何确定合适的企業股權激勵對象

3．怎樣選擇最優的股權激勵工(gōng)具

4．股權激勵中(zhōng)控制權與分(fēn)紅權的分(fēn)離(lí)設置

5．規避股權中(zhōng)的“雷區與陷阱”

三、企業商(shāng)業模式重構

1．從“利潤導向”商(shāng)業模式轉型爲“現金流導向”資(zī)本模式

2．從單點盈利轉型爲多元盈利

3．利益相關者的交易結構重新梳理與構建

【第二天 下(xià)午】

第五講：退——私募基金的退出策略與盈利方式解讀

一(yī)、退出路徑分(fēn)析：中(zhōng)國多層次資(zī)本市場下(xià)深度解讀

1．主闆、中(zhōng)小(xiǎo)闆、創業闆、新三闆條件分(fēn)析

2．區域股權交易中(zhōng)心挂牌分(fēn)析

3．企業登錄資(zī)本市場的流程解析與定位

4．如何建立企業證券化的内部團隊

5．如何選擇外(wài)部中(zhōng)介團隊

6．資(zī)本市場規範性要求和解決方案

二、最熱門退出路徑分(fēn)析：并購重組與産業并購基金

1．中(zhōng)國并購市場現狀與問題

2．由于制度不足導緻的并購基金需求大(dà)爆發

3．并購基金的作用與分(fēn)類

4．并購基金的核心要素

5．典型并購基金案例分(fēn)享